圣泉集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,637,291,293.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,952,317.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,175,247.39 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,706,418,858.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,461,638,805.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,476,158.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,823,671.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,714,404.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,864,653,039.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,234,181.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,670,800.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,388.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,464,464.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,241,653.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,289,814.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 133,118,740.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,464,464.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,873,019.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,631,366.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 880,595,903.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 880,595,903.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 503,997,314.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,384,593,218.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,051,446.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,972,281.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,328,051.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 318,351,779.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,066,241,438.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,058,990.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 754,316,901.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 841,657,730.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,595,974,631.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣泉集团_2024年一季报资产负债表 | 圣泉集团_2024年一季报利润表 |