圣泉集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,666,164,357.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 176,057,582.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 213,680,557.99 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,055,902,497.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,720,536,394.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 701,943,175.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 378,769,252.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 403,938,817.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,205,187,639.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 850,714,858.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 294,628,021.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,414,261.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,235,369.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 335,277,652.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 562,206,678.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 334,781,438.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 46,788,774.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 943,776,891.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -608,499,239.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,856,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,856,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,246,614,652.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,278,470,652.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,158,433,438.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 201,697,637.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,453,894.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,489,584,970.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -211,114,318.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,124,229.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,225,529.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 801,432,200.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 841,657,730.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 802,509,633.68 | |
| 资产减值准备(元) | 12,617,855.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 520,233,728.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 520,233,728.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,093,443.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,080,517.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,819,818.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,252,593.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,123,000.00 | |
| 财务费用(元) | 67,604,436.55 | |
| 投资损失(元) | 35,271,152.95 | |
| 递延所得税(元) | 16,194,908.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,323,415.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 871,493.00 | |
| 存货的减少(元) | -39,501,337.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -799,658,105.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 175,877,967.16 | |
| 其他(元) | 10,500,903.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 841,657,730.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 801,432,200.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,225,529.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 圣泉集团_2023年年报资产负债表 | 圣泉集团_2023年年报利润表 |