圣泉集团_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,383,617,696.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,409,709.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,518,265.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,636,545,671.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,559,466,042.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 369,208,803.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 213,800,852.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 348,028,595.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,490,504,293.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,041,377.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,760,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,957,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,717,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,405,688.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,585,688.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,868,488.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 431,577,546.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 431,577,546.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 456,488,035.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,382,619.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,662,089.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 696,532,744.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -264,955,197.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,216,203.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -308,566,106.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 801,432,200.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 492,866,094.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 317,635,292.26 | |
| 资产减值准备(元) | 9,197,892.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 252,822,348.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 252,822,348.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,730,976.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,966,949.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,222,942.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,423,085.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,123,000.00 | |
| 财务费用(元) | 45,502,411.89 | |
| 投资损失(元) | 14,848,111.08 | |
| 递延所得税(元) | 12,204,420.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,662,457.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,458,037.15 | |
| 存货的减少(元) | -89,349,093.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -330,269,026.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -134,648,473.95 | |
| 其他(元) | 16,649,543.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 492,866,094.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 801,432,200.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -308,566,106.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 圣泉集团_2023年中报资产负债表 | 圣泉集团_2023年中报利润表 |