圣泉集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,527,942,782.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,918,386.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,028,405.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,681,889,574.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,288,676,384.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,159,885.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,214,276.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,886,449.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,731,936,996.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,047,422.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,760,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,957,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,717,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,445,248.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,605,248.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,111,951.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 208,586,666.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,586,666.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,770,301.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,001,385.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,009,888.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 330,781,576.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,194,909.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,793,267.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,337,113.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 801,432,200.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 648,095,087.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣泉集团_2023年一季报资产负债表 | 圣泉集团_2023年一季报利润表 |