圣泉集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,716,280,923.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 485,794,168.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,326,218.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,319,401,310.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,923,426,570.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 671,498,961.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 726,772,033.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 869,258,861.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,190,956,427.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,444,883.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 403,179,972.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,377,851.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,070,288.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 432,628,113.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 409,958,386.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 497,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 906,958,386.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -474,330,272.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 166,092,499.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 76,992,499.62 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,222,775,027.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 425,851,659.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,814,719,187.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,466,411,033.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 237,291,821.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,703,702,855.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -888,983,668.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,078,533.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,245,947,591.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,047,379,791.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 801,432,200.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 711,135,695.30 | |
| 资产减值准备(元) | 29,678,090.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 446,104,445.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 446,104,445.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,658,407.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,389,252.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 223,824.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,170,727.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,084,500.00 | |
| 财务费用(元) | 67,686,852.08 | |
| 投资损失(元) | 40,375,631.83 | |
| 递延所得税(元) | 40,197,422.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,037,428.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,159,994.20 | |
| 存货的减少(元) | 175,201,848.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -825,057,877.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -589,626,717.74 | |
| 其他(元) | 23,751,615.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 801,432,200.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,047,379,791.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,245,947,591.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 圣泉集团_2022年年报资产负债表 | 圣泉集团_2022年年报利润表 |