圣泉集团_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,478,364,153.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 369,886,052.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,342,515.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,926,592,722.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,173,286,229.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 372,983,316.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,519,762.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 472,896,591.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,200,685,899.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -274,093,177.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 401,998,187.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,377,851.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,561,458.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 418,937,498.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,424,439.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 497,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 755,424,439.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -336,486,941.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 74,286,528.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 74,286,528.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 993,999,166.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 304,569,643.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,372,855,338.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,812,540,792.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,707,002.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,861,247,794.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -488,392,456.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,808,190.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,116,780,765.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,047,379,791.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 930,599,026.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 340,314,319.56 | |
| 资产减值准备(元) | 13,306,260.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 218,618,329.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 218,618,329.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,683,795.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,839,921.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -455,894.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,318,548.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,420,500.00 | |
| 财务费用(元) | 40,378,160.93 | |
| 投资损失(元) | 27,606,468.37 | |
| 递延所得税(元) | 8,102,370.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,013,735.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,088,634.62 | |
| 存货的减少(元) | 41,501,655.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,112,463.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -922,720,370.04 | |
| 其他(元) | 3,446,783.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 930,599,026.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,047,379,791.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,116,780,765.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 圣泉集团_2022年中报资产负债表 | 圣泉集团_2022年中报利润表 |