冠石科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,056,088,478.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,330,685.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,277,618.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,209,696,783.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 864,406,789.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,403,932.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,732,339.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,885,699.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,169,428,760.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,268,022.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 492,452,520.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,411,342.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 236,722,367.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 732,586,230.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 595,278,979.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 687,452,520.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 339,606,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,622,337,999.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -889,751,769.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,246,605,742.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 507,992.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,247,113,735.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 314,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,684,461.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,616,166.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 341,400,628.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 905,713,107.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,697,072.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,532,287.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 391,501,809.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 446,034,097.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠石科技_2024年三季报资产负债表 | 冠石科技_2024年三季报利润表 |