冠石科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 676,106,918.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,806,090.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,348,241.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 764,261,250.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 529,543,047.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,210,402.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,399,501.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,810,836.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 716,963,788.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,297,462.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 298,187,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,060,291.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,247,291.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,219,140.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 352,450,060.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 246,359,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 798,028,700.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -497,781,408.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 911,045,742.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 354,876.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 911,400,619.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,797,655.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,169,982.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,767,638.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 697,632,980.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 459,554.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 247,608,589.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 391,501,809.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 639,110,398.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,305,666.46 | |
| 资产减值准备(元) | 269,048.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,045,243.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,045,243.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 805,053.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 129,760.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,260,933.06 | |
| 财务费用(元) | 6,382,840.69 | |
| 投资损失(元) | -540,860.17 | |
| 递延所得税(元) | -5,133,853.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,133,853.45 | |
| 存货的减少(元) | -93,770,709.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,771,688.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 184,545,851.29 | |
| 其他(元) | 2,948,421.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 639,110,398.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 391,501,809.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 247,608,589.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠石科技_2024年中报资产负债表 | 冠石科技_2024年中报利润表 |