冠石科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,887,955.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 508,181.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,630,325.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,026,462.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,849,746.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,365,476.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,015,358.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,399,217.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,629,798.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,396,663.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,873.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,037,873.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,588,203.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 293,588,203.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,550,329.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 491.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,000,491.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,734,135.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 520,479.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,554,615.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 298,445,876.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -645,189.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,647,020.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 391,501,809.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,148,829.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠石科技_2024年一季报资产负债表 | 冠石科技_2024年一季报利润表 |