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冠石科技_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,030,461,821.16       
 收到的税费返还(元) 88,006.24       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 223,137,003.14       
 经营活动现金流入小计(元) 1,253,686,830.54       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 769,261,637.49       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 98,369,118.48       
 支付的各项税费(元) 27,297,249.53       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 359,896,912.60       
 经营活动现金流出小计(元) 1,254,824,918.10       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,138,087.56       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 823,142,412.16       
 取得投资收益收到的现金(元) 6,286,287.67       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 105,850.00       
 投资活动现金流入小计(元) 829,534,549.83       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 446,828,789.59       
 投资支付的现金(元) 755,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,201,828,789.59       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -372,294,239.76       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 11,557,166.00       
 取得借款收到的现金(元) 526,500,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 854,900.63       
 筹资活动现金流入小计(元) 538,912,066.63       
 偿还债务支付的现金(元) 177,300,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 17,722,626.84       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,892,765.69       
 筹资活动现金流出小计(元) 196,915,392.53       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 341,996,674.10       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -1,731,862.28       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -33,167,515.50       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 424,669,324.60       
 期末现金及现金等价物余额(元) 391,501,809.10       
补充资料:       
 净利润(元) 52,215,980.71       
 资产减值准备(元) 1,178,805.79       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 22,760,069.80       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 22,760,069.80       
 无形资产摊销(元) 1,453,373.60       
 长期待摊费用摊销(元) 361,478.43       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 154,130.30       
 固定资产报废损失(元) 1,402.97       
 公允价值变动损失(元) -581,050.31       
 财务费用(元) 11,997,548.27       
 投资损失(元) -4,952,401.85       
 递延所得税(元) -4,507,281.93       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,507,281.93       
 存货的减少(元) -29,601,688.25       
 经营性应收项目的减少(元) -23,281,628.87       
 经营性应付项目的增加(元) -35,051,180.91       
 其他(元) 3,186,757.98       
 现金的期末余额(元) 391,501,809.10       
 减:现金的期初余额(元) 424,669,324.60       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -33,167,515.50       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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