冠石科技_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,030,461,821.16 | |
收到的税费返还(元) | 88,006.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 223,137,003.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,253,686,830.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 769,261,637.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,369,118.48 | |
支付的各项税费(元) | 27,297,249.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 359,896,912.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,254,824,918.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,138,087.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 823,142,412.16 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,286,287.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,850.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 829,534,549.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 446,828,789.59 | |
投资支付的现金(元) | 755,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,201,828,789.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -372,294,239.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 11,557,166.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 526,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 854,900.63 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 538,912,066.63 | |
偿还债务支付的现金(元) | 177,300,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,722,626.84 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,892,765.69 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 196,915,392.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 341,996,674.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,731,862.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,167,515.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 424,669,324.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 391,501,809.10 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 52,215,980.71 | |
资产减值准备(元) | 1,178,805.79 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,760,069.80 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,760,069.80 | |
无形资产摊销(元) | 1,453,373.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 361,478.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 154,130.30 | |
固定资产报废损失(元) | 1,402.97 | |
公允价值变动损失(元) | -581,050.31 | |
财务费用(元) | 11,997,548.27 | |
投资损失(元) | -4,952,401.85 | |
递延所得税(元) | -4,507,281.93 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,507,281.93 | |
存货的减少(元) | -29,601,688.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | -23,281,628.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | -35,051,180.91 | |
其他(元) | 3,186,757.98 | |
现金的期末余额(元) | 391,501,809.10 | |
减:现金的期初余额(元) | 424,669,324.60 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,167,515.50 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 冠石科技_2023年年报资产负债表 | 冠石科技_2023年年报利润表 |