冠石科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 479,603,833.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,870.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,477,750.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 606,125,453.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 377,565,967.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,440,689.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,974,358.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,310,961.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 616,291,976.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,166,522.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,102,490.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 312,208,340.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,871,483.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 385,871,483.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,663,143.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 386,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 558,684.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 387,058,684.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,788,578.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 378,252.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,666,831.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 300,391,853.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,367,598.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 220,929,785.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 424,669,324.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 645,599,110.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,268,565.77 | |
| 资产减值准备(元) | 465,951.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,841,285.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,841,285.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 655,176.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,880.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 197,886.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,402.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -746,037.36 | |
| 财务费用(元) | -1,469,726.76 | |
| 投资损失(元) | -845,930.79 | |
| 递延所得税(元) | -149,765.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -149,765.56 | |
| 存货的减少(元) | 6,655,628.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,042,998.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,605,920.39 | |
| 其他(元) | 758,359.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 645,599,110.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 424,669,324.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 220,929,785.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠石科技_2023年中报资产负债表 | 冠石科技_2023年中报利润表 |