冠石科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,147,640.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,870.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,562,123.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,753,633.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,928,078.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,696,349.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,382,319.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,640,239.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,646,985.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,106,648.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,074,738.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,152,338.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,206,772.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 297,206,772.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,054,433.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,728.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,503,728.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 443,208.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,661.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,317,870.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,185,858.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -826,815.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,588,742.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 424,669,339.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 410,080,597.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠石科技_2023年一季报资产负债表 | 冠石科技_2023年一季报利润表 |