冠石科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,421,845,458.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,337,201.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,596,090.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,554,778,750.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,146,663,786.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,518,861.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,144,275.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,006,280.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,472,333,204.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,445,546.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 658,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,351,641.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 663,551,641.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,818,604.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 715,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 787,818,604.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,266,963.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,135,652.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 823,770.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,959,422.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,187,259.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,221,707.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,408,967.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,550,455.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,202,892.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,068,069.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 431,737,394.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 424,669,324.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,633,045.91 | |
| 资产减值准备(元) | 547,509.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,379,838.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,379,838.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,278,238.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 422,923.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 526.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -456,275.69 | |
| 财务费用(元) | 2,412,977.01 | |
| 投资损失(元) | -5,325,239.21 | |
| 递延所得税(元) | 1,083,820.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,083,820.71 | |
| 存货的减少(元) | 159,709.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,764,829.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,762,857.99 | |
| 其他(元) | -8,952,640.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 424,669,324.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 431,737,394.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,068,069.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 冠石科技_2022年年报资产负债表 | 冠石科技_2022年年报利润表 |