冠石科技_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 806,669,154.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,813.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,367,353.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 842,163,322.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 734,393,643.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,202,742.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,645,704.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,003,701.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 857,245,792.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,082,470.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,062.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,768,062.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,578,536.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,235,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,814,436.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,046,373.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,539,073.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,539,073.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,560,926.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -389,458.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,957,376.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,112,178.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,154,802.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,888,108.75 | |
| 资产减值准备(元) | 171,566.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,256,664.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,256,664.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 612,755.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 955,969.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75,438.57 | |
| 财务费用(元) | 2,539,190.22 | |
| 投资损失(元) | -33,057.32 | |
| 递延所得税(元) | -1,044,305.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,044,305.91 | |
| 存货的减少(元) | -20,808,238.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,540,234.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,878,798.17 | |
| 其他(元) | 973,534.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,154,802.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,112,178.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,957,376.19 | |
| 公告日期 | 2021-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠石科技_2021年中报资产负债表 | 冠石科技_2021年中报利润表 |