冠石科技_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,581,575.96 | |
收到的税费返还(元) | 4,294,750.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,359,032.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 234,235,358.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,916,624.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,059,499.50 | |
支付的各项税费(元) | 4,581,331.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,882,606.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 245,440,062.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 415,045.20 | |
投资活动现金流入小计(元) | 415,045.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,188,870.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,188,870.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,773,824.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 106,699,088.93 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 106,699,088.93 | |
偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,876,964.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 46,876,964.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,822,124.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,979.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,912,574.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 52,791,405.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 85,703,979.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-07-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 冠石科技_2020年一季报资产负债表 | 冠石科技_2020年一季报利润表 |