冠石科技_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 878,129,847.64 | |
收到的税费返还(元) | 623,808.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,427,869.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 921,181,525.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 662,013,111.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,955,418.88 | |
支付的各项税费(元) | 60,541,917.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,943,787.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 854,454,234.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,727,290.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 186,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 753,849.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,140.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 187,280,989.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,365,232.81 | |
投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 239,365,232.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,084,243.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 112,540,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 166,540,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,654,799.28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,019,048.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 193,673,847.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,133,847.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 233,467.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,257,332.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 65,048,738.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 52,791,405.42 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 92,421,712.87 | |
资产减值准备(元) | 2,637,764.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,875,369.29 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,875,369.29 | |
无形资产摊销(元) | 175,026.13 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,938,534.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 60,091.13 | |
固定资产报废损失(元) | 3,793.33 | |
财务费用(元) | 1,904,799.28 | |
投资损失(元) | -753,849.59 | |
递延所得税(元) | -328,437.03 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -328,437.03 | |
存货的减少(元) | -42,057,979.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | -18,051,427.55 | |
经营性应付项目的增加(元) | 39,461,474.91 | |
其他(元) | -18,125,129.73 | |
现金的期末余额(元) | 52,791,405.42 | |
减:现金的期初余额(元) | 65,048,738.04 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,257,332.62 | |
公告日期 | 2020-07-03 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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