恒盛能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 629,712,989.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,366.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,688,252.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 673,407,608.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 485,337,111.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,326,287.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,435,657.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,024,334.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 602,123,391.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,284,216.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,910,325.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,910,325.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,931,979.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,931,979.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,021,654.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,647,496.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,647,496.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,879,824.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 342,051.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,641,875.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,994,379.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,731,817.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,529,765.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,797,948.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒盛能源_2024年三季报资产负债表 | 恒盛能源_2024年三季报利润表 |