恒盛能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,477,782.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,859.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,287,127.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,767,769.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,118,927.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,681,176.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,677,592.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,722,044.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,199,740.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,568,028.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,059,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,059,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,854,051.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,854,051.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,795,051.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,647,496.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,647,496.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,303,418.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,025.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,474,443.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,173,052.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,053,970.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,529,765.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,475,794.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒盛能源_2024年一季报资产负债表 | 恒盛能源_2024年一季报利润表 |