恒盛能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,439,979.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 601,947.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,796,615.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 641,838,542.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,995,333.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,126,540.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,346,920.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,797,283.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 460,266,078.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,572,463.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 698,016.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 698,016.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,492,035.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,892,035.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,194,019.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 194,880,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,765,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,950,632.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,715,632.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,964,367.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,657,188.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 205,687,622.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,030,434.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒盛能源_2023年三季报资产负债表 | 恒盛能源_2023年三季报利润表 |