恒盛能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,613,971.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 597,296.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,896,467.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,107,735.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,180,253.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,431,202.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,536,334.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,322,542.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,470,331.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,637,404.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 678,016.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 678,016.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,348,686.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,748,686.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,070,670.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 728,644.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,928,644.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,328,644.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,238,088.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,807,432.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,045,521.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒盛能源_2023年一季报资产负债表 | 恒盛能源_2023年一季报利润表 |