恒盛能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 823,984,359.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,961,907.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,153,599.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 874,099,866.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 693,577,189.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,543,548.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,917,477.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,682,144.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 823,720,360.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,379,506.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,948,099.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,431.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 456,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 459,081,531.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,757,975.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 228,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,157,975.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 129,923,555.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,503,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,503,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,229,152.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,229,152.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,726,152.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,576,910.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,230,522.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,807,432.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,753,662.46 | |
| 资产减值准备(元) | 27,043,518.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,287,206.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,287,206.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 586,090.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 556,307.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,996.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 469,410.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -960,105.46 | |
| 财务费用(元) | 3,244,511.19 | |
| 投资损失(元) | -1,243,997.52 | |
| 递延所得税(元) | -7,081,271.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,721,443.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -359,827.79 | |
| 存货的减少(元) | -23,855,600.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,702,172.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,987,310.35 | |
| 其他(元) | 264,261.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 203,807,432.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,230,522.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 113,576,910.14 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒盛能源_2022年年报资产负债表 | 恒盛能源_2022年年报利润表 |