恒盛能源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 625,748,460.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,738,689.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,631,189.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 658,118,338.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,613,357.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,439,793.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,655,852.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,777,740.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 626,486,743.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,948,099.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 189,613.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 443,137,712.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,494,775.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,894,775.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 181,242,937.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,462,304.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,462,304.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,862,304.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,012,228.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,230,522.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,242,750.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒盛能源_2022年三季报资产负债表 | 恒盛能源_2022年三季报利润表 |