恒盛能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 407,823,908.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,033,166.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,269,237.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 431,126,312.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 383,218,079.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,170,769.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,305,113.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,052,212.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 459,746,175.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,619,863.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,065,524.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 322,224,924.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,342,225.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,342,225.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,882,699.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,937,750.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,937,750.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,937,750.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,325,085.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,230,522.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,555,608.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,573,535.42 | |
| 资产减值准备(元) | 16,988,098.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,583,182.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,583,182.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 223,486.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 261,998.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,152.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | -41,146.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -960,105.46 | |
| 财务费用(元) | 1,504,347.27 | |
| 投资损失(元) | -1,260,792.20 | |
| 递延所得税(元) | -5,235,850.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,974,999.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -260,851.09 | |
| 存货的减少(元) | -9,603,956.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,119,819.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,887,396.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,555,608.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,230,522.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,325,085.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒盛能源_2022年中报资产负债表 | 恒盛能源_2022年中报利润表 |