龙版传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,069,444,744.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 794,044.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,987,625.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,110,226,414.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 450,483,063.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,004,455.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,510,013.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,878,783.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 734,876,316.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 375,350,098.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,753.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 194,639,438.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,666,191.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,461,273.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,461,273.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,204,917.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 432,555,015.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,635,437,315.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,067,992,331.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,008,736.24 | |
| 资产减值准备(元) | 6,450,641.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,991,419.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,991,419.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,552,484.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 871,546.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,566.56 | |
| 财务费用(元) | 14,505,000.00 | |
| 投资损失(元) | -4,589,850.36 | |
| 存货的减少(元) | 33,949,757.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,334,650.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 100,064,355.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,067,992,331.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,635,437,315.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 432,555,015.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙版传媒_2023年中报资产负债表 | 龙版传媒_2023年中报利润表 |