福莱蒽特_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,714,269.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,928,869.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,643,139.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,250,152.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,339,094.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,420,411.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,370,470.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,380,128.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,263,010.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,615,333.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,653,424.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,268,758.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,268,758.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,286.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,544,891.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,757,177.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,257,177.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,043,373.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,219,552.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,081,820,384.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 953,600,831.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福莱蒽特_2024年一季报资产负债表 | 福莱蒽特_2024年一季报利润表 |