福莱蒽特_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 463,376,642.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,993,628.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,462,743.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 510,833,015.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,593,613.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,351,595.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,547,352.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,559,734.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 504,052,296.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,780,718.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,449,258.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,199,258.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,080,958.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,930,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 217,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 244,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,913,814.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,455,759.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,349,573.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,580,426.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,259,749.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,539,935.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,004,845,747.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,092,385,682.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福莱蒽特_2023年三季报资产负债表 | 福莱蒽特_2023年三季报利润表 |