福莱蒽特_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,186,704.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 658,023.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,813,650.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 670,658,379.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 644,095,110.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,594,609.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,962,630.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,889,287.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 791,541,638.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,038,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,258,597.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,043,258,597.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,117,063.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 553,117,063.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 490,141,533.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 265,566,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,066,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,485,045.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,407,396.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,192,441.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,874,508.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,045,974.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 424,178,757.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,958,790.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 972,137,547.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福莱蒽特_2022年三季报资产负债表 | 福莱蒽特_2022年三季报利润表 |