福莱蒽特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,853,822.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,937.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,135,580.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 416,995,340.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 389,882,280.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,534,679.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,098,359.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,289,484.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 486,804,803.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,809,463.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 978,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,258,597.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 983,258,597.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,789,531.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 550,789,531.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 432,469,065.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 250,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,071,808.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,034,396.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,586,204.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,193,795.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,500,819.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 398,354,217.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,958,790.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 946,313,007.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,921,926.13 | |
| 资产减值准备(元) | 4,239,767.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,837,684.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,837,684.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,517,228.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 115,632.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 101,990.31 | |
| 财务费用(元) | 1,267,715.22 | |
| 投资损失(元) | -3,794,231.63 | |
| 递延所得税(元) | -1,311,542.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -888,628.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -422,913.84 | |
| 存货的减少(元) | -124,224,968.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,356,874.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,744,813.90 | |
| 其他(元) | -864,265.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 946,313,007.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 547,958,790.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 398,354,217.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福莱蒽特_2022年中报资产负债表 | 福莱蒽特_2022年中报利润表 |