德昌股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,721,130,044.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,983,901.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,537,700.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,047,651,646.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,258,482,213.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 314,673,626.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,037,517.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,741,550.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,784,934,908.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 262,716,738.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,245,611,365.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,871.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,245,641,236.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 444,721,550.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,991,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,436,421,550.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,780,314.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 654,375,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 654,375,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 599,835,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,715,404.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,442,865.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 748,993,270.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,618,270.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,164,911.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,516,934.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,083,556,348.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,082,039,413.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德昌股份_2024年三季报资产负债表 | 德昌股份_2024年三季报利润表 |