德昌股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,658,001,391.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,522,329.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,060,876.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,872,584,597.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,387,414,569.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,465,463.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,066,369.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,619,830.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,735,566,232.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,018,364.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,713,733,028.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,504.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,713,751,532.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,051,450.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,391,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,671,751,450.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,000,082.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 604,835,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 604,835,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,235,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,866,612.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,837,779.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 442,939,391.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,895,608.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,214,848.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 357,128,904.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,083,556,348.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,440,685,252.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 207,127,855.48 | |
| 资产减值准备(元) | 3,376,523.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,937,836.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,937,836.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,783,390.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,288,937.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,426.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -69,500.00 | |
| 财务费用(元) | -10,616,080.12 | |
| 投资损失(元) | -7,153,543.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,860,237.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 973,521.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,833,758.71 | |
| 存货的减少(元) | -60,334,230.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -441,658,398.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 383,051,648.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,440,685,252.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,083,556,348.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 357,128,904.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德昌股份_2024年中报资产负债表 | 德昌股份_2024年中报利润表 |