德昌股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 807,110,024.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,116,921.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,432,011.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 925,658,957.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 639,963,992.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,864,346.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,115,812.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,712,009.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 875,656,161.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,002,796.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 325,116,110.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,116,110.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,969,463.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,969,463.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 201,146,647.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 604,835,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 604,835,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,235,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,434,999.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,744,433.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 306,414,433.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 298,420,566.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,796,899.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 553,366,909.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,083,556,348.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,636,923,258.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德昌股份_2024年一季报资产负债表 | 德昌股份_2024年一季报利润表 |