德昌股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,518,893,509.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,008,130.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,735,413.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,774,637,053.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,767,197,751.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 385,466,018.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,135,710.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,681,279.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,305,480,759.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 469,156,293.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 391,447,065.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 675,605.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 392,122,670.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,239,438.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 688,092,027.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,191,186.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,030,522,652.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -638,399,981.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 297,799,166.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 297,799,166.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 647,119,166.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,275,162.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,955,456.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 804,349,785.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -506,550,618.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,638,511.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -653,155,795.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,736,712,144.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,083,556,348.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 322,180,944.32 | |
| 资产减值准备(元) | 3,294,723.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,102,937.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,102,937.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,643,748.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,808,957.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -179,876.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 51,414.38 | |
| 财务费用(元) | -29,070,513.99 | |
| 投资损失(元) | -946,517.86 | |
| 递延所得税(元) | -2,055,136.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,827,041.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,771,905.59 | |
| 存货的减少(元) | -124,770,005.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -290,912,753.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 480,233,372.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,083,556,348.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,736,712,144.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -653,155,795.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德昌股份_2023年年报资产负债表 | 德昌股份_2023年年报利润表 |