德昌股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,802,933,118.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,224,798.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,823,006.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,988,980,924.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,223,043,341.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 316,662,104.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,950,292.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,398,637.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,663,054,376.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 325,926,547.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,092,659.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 669,118.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,761,777.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 315,352,134.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,977,069.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,329,203.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,567,425.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 349,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,719,218.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,913,311.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 502,952,530.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -202,952,530.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,086,129.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,507,278.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,736,712,144.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,648,204,865.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德昌股份_2023年三季报资产负债表 | 德昌股份_2023年三季报利润表 |