德昌股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 715,042,545.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,908,199.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,552,131.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 850,502,875.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 523,523,869.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,701,300.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,812,309.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,285,514.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 652,322,994.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,711,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,626,194.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,337,394.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,336,316.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 640,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 685,336,316.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -578,998,921.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,783,231.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 813,006.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,091,381.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,687,620.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,687,620.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -149,636.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -457,656,297.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,528,242,122.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,070,585,825.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德昌股份_2022年一季报资产负债表 | 德昌股份_2022年一季报利润表 |