国邦医药_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,680,539,839.59 | |
收到的税费返还(元) | 119,975,881.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,187,184.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,835,702,906.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,112,131,460.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,482,545.27 | |
支付的各项税费(元) | 113,891,025.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,283,384.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,625,788,415.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 209,914,490.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,058,320,589.04 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,276,378.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,208.54 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,071,626,175.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,625,028.64 | |
投资支付的现金(元) | 1,665,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,891,625,028.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 180,001,147.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 54,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 511,781,925.60 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 511,835,925.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 56,249,115.54 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,764,638.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 173,013,754.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 338,822,171.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,522,649.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 751,260,458.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 573,666,227.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,324,926,685.86 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 494,995,032.30 | |
资产减值准备(元) | 7,943,839.23 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,378,385.55 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,378,385.55 | |
无形资产摊销(元) | 4,454,750.57 | |
长期待摊费用摊销(元) | 644,799.48 | |
固定资产报废损失(元) | 8,632,398.34 | |
财务费用(元) | -17,907,737.60 | |
投资损失(元) | -12,554,419.46 | |
递延所得税(元) | -1,094,655.18 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 513,712.16 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,608,367.34 | |
存货的减少(元) | -202,431,940.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | -243,893,680.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | 51,085,257.03 | |
其他(元) | -517,849.67 | |
现金的期末余额(元) | 1,324,926,685.86 | |
减:现金的期初余额(元) | 573,666,227.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 751,260,458.54 | |
公告日期 | 2022-08-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国邦医药_2022年中报资产负债表 | 国邦医药_2022年中报利润表 |