国邦医药_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,218,732,315.00 | |
收到的税费返还(元) | 76,839,840.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,410,334.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,327,982,489.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,883,154.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,781,631.60 | |
支付的各项税费(元) | 104,813,432.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,208,696.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 793,686,915.32 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 400.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 534,295,600.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 410,822,448.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 410,822,448.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,216,274.21 | |
投资支付的现金(元) | 390,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,399,848.31 | |
投资活动现金流出小计(元) | 633,616,122.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,793,674.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 360,900,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 363,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 309,178,597.60 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,432,593.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,923,249.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,952,991.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 564,564,183.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -201,164,183.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,790,138.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,127,855.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 783,097,043.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 900,224,898.42 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 446,089,300.00 | |
资产减值准备(元) | 4,561,300.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,678,300.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,678,300.00 | |
无形资产摊销(元) | 4,544,100.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 401,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,298,400.00 | |
固定资产报废损失(元) | 2,464,100.00 | |
公允价值变动损失(元) | -1,461,900.00 | |
财务费用(元) | 12,984,500.00 | |
投资损失(元) | -517,700.00 | |
递延所得税(元) | -1,567,800.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,220,700.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -347,100.00 | |
存货的减少(元) | -20,121,300.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 56,700,100.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -45,540,900.00 | |
其他(元) | -515,800.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 117,127,855.41 | |
公告日期 | 2020-11-12 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 国邦医药_2020年中报资产负债表 | 国邦医药_2020年中报利润表 |