森林包装_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,199,785,685.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,196,258.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,919,280.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,244,901,224.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,045,449,411.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,238,111.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,446,325.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,458,468.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,264,592,316.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,691,092.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,350,738.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 813,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 290,914,832.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 293,078,770.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 319,815,115.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 445,265,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 765,080,115.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -472,001,344.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 277,226,666.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 277,226,666.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,397,708.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 505,232.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,902,941.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 272,323,725.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,014,702.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -222,383,413.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 495,094,741.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,711,327.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,679,207.02 | |
| 资产减值准备(元) | 661,980.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,889,106.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,889,106.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,062,111.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 564,546.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,217,723.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | -453.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -329,733.15 | |
| 财务费用(元) | 3,082,112.41 | |
| 投资损失(元) | -1,364,532.77 | |
| 递延所得税(元) | 2,119,865.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,323,787.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,203,922.04 | |
| 存货的减少(元) | -34,162,890.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -135,989,068.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,213,777.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 272,711,327.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 495,094,741.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -222,383,413.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森林包装_2024年中报资产负债表 | 森林包装_2024年中报利润表 |