森林包装_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 463,712,804.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,484,105.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,282,069.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 490,478,979.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 480,563,718.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,018,734.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,245,838.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,177,247.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 599,005,538.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,526,558.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,338,850.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,338,850.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,167,850.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 229,693,280.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,693,280.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,569,543.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,616.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,822,159.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 227,871,121.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,314,489.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,137,777.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 495,094,741.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,956,963.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森林包装_2024年一季报资产负债表 | 森林包装_2024年一季报利润表 |