森林包装_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,035,360,711.47 | |
收到的税费返还(元) | 32,906,572.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,640,088.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,077,907,372.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 811,968,879.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,991,821.48 | |
支付的各项税费(元) | 102,798,858.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,647,958.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,024,407,518.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,499,853.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,185,951.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 246,950.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 138,321,334.25 | |
投资活动现金流入小计(元) | 139,754,236.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,058,028.22 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 139,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 271,058,028.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,303,792.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 78,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 78,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 78,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,424,255.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 41,424,255.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,575,744.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -550,881.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,779,075.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 420,339,480.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 378,560,404.87 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 45,602,456.08 | |
资产减值准备(元) | 1,001,383.86 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,524,920.28 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,524,920.28 | |
无形资产摊销(元) | 2,113,354.68 | |
长期待摊费用摊销(元) | 275,724.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 801,304.63 | |
固定资产报废损失(元) | 307.17 | |
财务费用(元) | 550,881.61 | |
投资损失(元) | -2,135,258.71 | |
递延所得税(元) | 303,050.46 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 580,509.46 | |
递延所得税负债增加(元) | -277,459.00 | |
存货的减少(元) | 49,945,549.27 | |
经营性应收项目的减少(元) | -68,703,196.52 | |
经营性应付项目的增加(元) | -24,508,656.56 | |
现金的期末余额(元) | 378,560,404.87 | |
减:现金的期初余额(元) | 420,339,480.03 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,779,075.16 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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