福莱新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,212,748,543.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,760,620.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,473,919.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,318,983,084.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,127,202,426.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,442,476.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,619,063.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,119,205.24 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,415,383,171.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,400,087.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 88,537.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,526,265.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,014,570.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,629,373.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 289,074,703.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,074,703.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,445,329.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,620,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 478,953,633.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 491,574,433.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 194,282,590.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,442,536.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,107,548.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,832,676.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 215,741,757.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,752,863.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,350,797.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 473,123,671.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,772,874.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,608,643.68 | |
| 资产减值准备(元) | 2,882,001.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,565,532.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,565,532.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,116,521.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,107,851.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,003.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 643,824.30 | |
| 财务费用(元) | 9,623,857.52 | |
| 投资损失(元) | -784,533.49 | |
| 递延所得税(元) | -796,110.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -796,110.62 | |
| 存货的减少(元) | -99,748,321.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,770,948.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,913,303.43 | |
| 其他(元) | -1,079,716.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 324,772,874.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 473,123,671.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -148,350,797.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福莱新材_2024年中报资产负债表 | 福莱新材_2024年中报利润表 |