福莱新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 561,416,128.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,293,108.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,607,939.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 633,317,176.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 535,921,138.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,945,458.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,977,629.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,602,501.41 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 707,446,727.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,129,550.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 535,842.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,115,270.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,157,442.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,808,556.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,359,955.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,377,055.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,568,499.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,620,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 219,534,551.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,155,351.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,379,494.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,793,050.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,258,085.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,430,630.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,724,720.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 785,849.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,187,479.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 473,123,671.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,936,191.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福莱新材_2024年一季报资产负债表 | 福莱新材_2024年一季报利润表 |