福莱新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,285,678.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,968,006.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,694,479.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 459,948,164.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,596,955.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,945,447.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,722,213.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,228,243.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 494,492,859.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,544,695.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 513,830.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 657,415.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,171,246.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,496,852.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,496,852.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,325,606.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 489,583,387.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,333,387.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,615,261.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 988,240.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,603,502.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 485,729,885.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -956,865.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 347,902,718.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,052,054.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 745,954,772.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福莱新材_2023年一季报资产负债表 | 福莱新材_2023年一季报利润表 |