福莱新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,864,668,625.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,917,410.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,456,279.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,957,042,316.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,612,312,348.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,503,876.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,359,731.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,846,179.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,937,022,135.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,020,180.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,120,709.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,014.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 53,976,032.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 595,137,756.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 353,589,590.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 269,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,262,786.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 643,852,377.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,714,620.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,748,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,444,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 329,301,832.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 336,050,032.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,816,716.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,020,286.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,837,002.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 239,213,029.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,665,495.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 206,853,093.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,198,961.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,052,054.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,362,773.17 | |
| 资产减值准备(元) | 3,359,561.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,432,118.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,432,118.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,827,237.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,100,094.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 361,371.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -48,835.53 | |
| 财务费用(元) | -3,058,387.89 | |
| 投资损失(元) | -747,903.19 | |
| 递延所得税(元) | -233,931.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,373,191.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,139,259.92 | |
| 存货的减少(元) | 36,030,474.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,377,134.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,822,314.44 | |
| 其他(元) | 5,342,873.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 398,052,054.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 191,198,961.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 206,853,093.18 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福莱新材_2022年年报资产负债表 | 福莱新材_2022年年报利润表 |