福莱新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,362,716,895.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,624,592.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,311,210.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,434,652,699.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,178,689,745.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,569,057.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,724,224.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,783,866.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,453,766,893.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,527,803.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,923.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,046,032.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 510,606,760.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,200,074.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 209,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,568,059.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 427,768,134.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 82,838,625.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,304,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 195,804,020.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,108,020.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,033,454.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,507,553.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,541,008.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,567,011.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,164,853.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 183,456,296.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,198,961.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 374,655,257.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福莱新材_2022年三季报资产负债表 | 福莱新材_2022年三季报利润表 |