福莱新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 901,528,566.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,637,683.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,115,133.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 959,281,383.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 815,611,584.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,990,154.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,556,176.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,372,893.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,011,530,808.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,249,424.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,131,149.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,046,032.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 460,177,182.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,783,883.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,709,396.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,493,279.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 165,683,902.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,304,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 136,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,264,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,517,026.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,461,314.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,978,340.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,285,659.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,908,413.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 191,628,550.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,198,961.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,827,511.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,160,827.78 | |
| 资产减值准备(元) | 2,839,312.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,337,898.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,337,898.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 854,586.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 510,786.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,952,934.55 | |
| 财务费用(元) | -2,099,256.15 | |
| 投资损失(元) | -9,370,583.95 | |
| 递延所得税(元) | -3,203,173.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,415,686.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -787,487.67 | |
| 存货的减少(元) | 19,679,618.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,068,104.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,058,716.68 | |
| 其他(元) | 5,956,300.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 382,827,511.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 191,198,961.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 191,628,550.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福莱新材_2022年中报资产负债表 | 福莱新材_2022年中报利润表 |