长龄液压_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,324,514.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,736,063.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,385,243.88 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,445,822.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,066,507.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,954,029.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,975,891.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,967,767.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 344,964,195.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,481,626.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 858,651.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337,634.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,196,286.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,511,846.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 65,275,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 154,192,152.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,979,199.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,782,913.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,714,815.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,714,815.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,714,815.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 419,805.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,596,296.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 798,738,020.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 670,141,723.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,566,533.13 | |
| 资产减值准备(元) | 6,972,486.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,392,741.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,392,741.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,421,862.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,603,613.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -255,123.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,069.37 | |
| 财务费用(元) | -350,531.34 | |
| 投资损失(元) | -802,024.81 | |
| 递延所得税(元) | -801,285.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,564.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -831,849.16 | |
| 存货的减少(元) | 20,438,221.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,183,410.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,559,526.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 670,141,723.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 798,738,020.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,596,296.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长龄液压_2024年中报资产负债表 | 长龄液压_2024年中报利润表 |