长龄液压_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,397,847.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,286,357.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,590,034.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 221,274,240.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,277,063.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,406,711.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,648,357.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,141,122.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,473,255.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,800,984.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,706,080.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,706,080.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,556,314.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,275,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,192,152.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,023,667.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,317,587.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 187,850.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,671,248.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 798,738,020.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 800,409,268.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长龄液压_2024年一季报资产负债表 | 长龄液压_2024年一季报利润表 |