均瑶健康_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,064,200,690.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,418,213.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,938,149.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,098,557,053.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 809,034,838.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,459,495.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,618,607.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,746,110.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,175,859,052.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,301,998.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 154,858,430.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,006,958.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,829,020.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,694,409.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,873,128.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,873,128.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,178,718.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,553,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,157,233.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,710,733.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,380,733.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 437,302.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -270,424,148.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,516,238.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,092,090.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 均瑶健康_2024年三季报资产负债表 | 均瑶健康_2024年三季报利润表 |