均瑶健康_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 666,605,843.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,499,675.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,018,934.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 680,124,453.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 552,834,294.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,221,495.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,757,720.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,581,566.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 780,395,077.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,270,624.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 84,439,580.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 404,602.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,809,700.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,653,884.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,664,702.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,664,702.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,010,818.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,553,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,001,773.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,555,273.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,225,273.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 362,097.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -343,144,618.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,516,238.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,371,620.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,266,367.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,045,591.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,045,591.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,891,963.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 507,572.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,388,869.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,666.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,191,817.99 | |
| 财务费用(元) | -35,892.45 | |
| 投资损失(元) | -814,239.38 | |
| 递延所得税(元) | 8,281,780.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,580,572.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -298,791.86 | |
| 存货的减少(元) | 22,183,455.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,817,406.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -188,998,033.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,371,620.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 459,516,238.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -343,144,618.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 均瑶健康_2024年中报资产负债表 | 均瑶健康_2024年中报利润表 |