均瑶健康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,916,420,673.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,490,146.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,954,668.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,014,865,489.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,436,153,880.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,895,270.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,453,888.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,567,051.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,929,070,090.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,795,398.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 738,611,674.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 487,871.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,497,228.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 756,596,775.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,718,715.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,788,328.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,006,507,043.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,910,268.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,932,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,202,228.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,134,728.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,064,728.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 527,745.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,651,853.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 667,168,092.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,516,238.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,705,650.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,321,316.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,321,316.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,610,751.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 870,231.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -437,538.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,882.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,944.24 | |
| 财务费用(元) | -154,979.63 | |
| 投资损失(元) | -8,233,902.29 | |
| 递延所得税(元) | -3,541,213.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -261,223.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,279,989.53 | |
| 存货的减少(元) | -23,153,348.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 235,804,064.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -236,393,563.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 459,516,238.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 667,168,092.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -207,651,853.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 均瑶健康_2023年年报资产负债表 | 均瑶健康_2023年年报利润表 |